Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FOF RPI 30 AÇÕES IBOV ATIV FICFI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.718.275/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,82

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,90%

Estruturação da classe

ITAÚ FOF RPI 30 AÇÕES IBOV ATIV FICFI

16.718.275/0001-03

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FOF RPI 30 AÇÕES IBOV ATIV FICFI

16.718.275/0001-03

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 14,822104	R$ 0,00	R$ 118.008.119,72	0
11/01/2018	R$ 118.128.936,51	R$ 14,837279	R$ 0,00	R$ 0,00	13
10/01/2018	R$ 116.753.458,03	R$ 14,664516	R$ 557.984,62	R$ 0,00	13
09/01/2018	R$ 117.125.851,55	R$ 14,781935	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/01/2018	R$ 117.957.938,61	R$ 14,886949	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/01/2018	R$ 117.807.779,89	R$ 14,867998	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/01/2018	R$ 117.386.828,04	R$ 14,814871	R$ 0,00	R$ 0,00	13
03/01/2018	R$ 116.798.512,07	R$ 14,740623	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/01/2018	R$ 116.753.471,98	R$ 14,734938	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/12/2017	R$ 115.465.570,95	R$ 14,572398	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/12/2017	R$ 115.477.220,58	R$ 14,573868	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/12/2017	R$ 114.667.721,40	R$ 14,471705	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/12/2017	R$ 113.827.122,84	R$ 14,365617	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/12/2017	R$ 113.197.502,10	R$ 14,286155	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/12/2017	R$ 112.913.161,09	R$ 14,250270	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/12/2017	R$ 110.959.798,02	R$ 14,003744	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/12/2017	R$ 110.061.904,34	R$ 13,890425	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/12/2017	R$ 110.620.455,75	R$ 13,960917	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/12/2017	R$ 110.173.176,06	R$ 13,904468	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/12/2017	R$ 109.391.901,50	R$ 13,805867	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/12/2017	R$ 110.054.018,26	R$ 13,889430	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	13
12/12/2017	R$ 109.906.487,48	R$ 13,998003	R$ 314.301,61	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.