Fundos | ANBIMA Data

classe

JK 360 FIP MULTIESTRATÉGIAS

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.732.339/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

18/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JK 360 FIP MULTIESTRATÉGIAS

15.732.339/0001-50

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

JK 360 FIP MULTIESTRATÉGIAS

15.732.339/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,000004	R$ 0,00	R$ 99.983,87	0
30/11/2020	R$ 136.763,15	R$ 0,000006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 161.219,53	R$ 0,000007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 24.618,83	R$ 0,000035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 49.257,02	R$ 0,000071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 73.712,51	R$ 0,000106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 17.174,21	R$ 0,000159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 38.754,64	R$ 0,000360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 61.625,12	R$ 0,000572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 32.898,92	R$ 0,000820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 80.020,07	R$ 0,002771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 80.020,07	R$ 0,002771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 80.020,07	R$ 0,002771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 58.851,11	R$ 0,003814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 37.601,03	R$ 0,005908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 16.701,53	R$ 0,039057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 41.381,28	R$ 0,096772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 65.714,92	R$ 0,153677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 88.498,10	R$ 0,206957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 65.079,35	R$ 0,305912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 87.546,74	R$ 0,411523	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.