Fundos | ANBIMA Data

classe

INVEST. JPM BRASIL RF REF D CRÉD PRIV FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.329.604/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,22

16/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,20%

Estruturação da classe

INVEST. JPM BRASIL RF REF D CRÉD PRIV FC

17.329.604/0001-89

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVEST. JPM BRASIL RF REF D CRÉD PRIV FC

17.329.604/0001-89

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2018	R$ 0,00	R$ 17,219613	R$ 0,00	R$ 0,00	0
13/04/2018	R$ 0,00	R$ 17,219613	R$ 0,00	R$ 55.797.749,25	0
12/04/2018	R$ 55.784.335,01	R$ 17,215474	R$ 0,00	R$ 0,00	76
11/04/2018	R$ 55.770.430,63	R$ 17,211183	R$ 0,00	R$ 316.149,84	77
10/04/2018	R$ 56.080.051,41	R$ 17,209179	R$ 0,00	R$ 0,00	77
09/04/2018	R$ 56.067.592,63	R$ 17,205356	R$ 0,00	R$ 0,00	77
06/04/2018	R$ 56.054.974,00	R$ 17,201484	R$ 0,00	R$ 1.136.736,40	77
05/04/2018	R$ 57.183.818,02	R$ 17,199110	R$ 0,00	R$ 170.528,18	78
04/04/2018	R$ 57.342.637,83	R$ 17,195599	R$ 0,00	R$ 0,00	78
03/04/2018	R$ 57.331.235,06	R$ 17,192179	R$ 0,00	R$ 0,00	78
02/04/2018	R$ 57.311.352,58	R$ 17,186217	R$ 0,00	R$ 0,00	78
29/03/2018	R$ 57.298.083,42	R$ 17,182238	R$ 0,00	R$ 0,00	78
28/03/2018	R$ 57.285.082,18	R$ 17,178339	R$ 0,00	R$ 707.435,60	79
27/03/2018	R$ 57.979.458,56	R$ 17,174471	R$ 0,00	R$ 482.580,27	80
26/03/2018	R$ 58.448.801,14	R$ 17,170582	R$ 0,00	R$ 0,00	80
23/03/2018	R$ 58.434.627,49	R$ 17,166418	R$ 0,00	R$ 0,00	80
22/03/2018	R$ 58.420.399,02	R$ 17,162238	R$ 0,00	R$ 1.064.572,31	81
21/03/2018	R$ 59.470.887,68	R$ 17,158175	R$ 0,00	R$ 0,00	81
20/03/2018	R$ 59.453.802,71	R$ 17,153246	R$ 0,00	R$ 1.613.881,50	81
19/03/2018	R$ 61.052.919,50	R$ 17,149099	R$ 0,00	R$ 0,00	82
16/03/2018	R$ 61.037.194,75	R$ 17,144682	R$ 0,00	R$ 0,00	82
15/03/2018	R$ 61.022.883,83	R$ 17,140662	R$ 0,00	R$ 0,00	82

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.