Patrimônio líquido
R$ 4.272.908,53
classe
R$ 4.272.908,53
R$ 0,48
20/08/2026
-
5
Dias
4
-40,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HL TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.335.641/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HL TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.335.641/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.272.908,53 | R$ 0,484150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 4.273.081,00 | R$ 0,484169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 4.273.259,10 | R$ 0,484189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 4.273.430,28 | R$ 0,484209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 4.273.570,51 | R$ 0,484225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 4.273.063,65 | R$ 0,484167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.571.913,53 | R$ 0,631336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.571.420,02 | R$ 0,631280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.570.954,67 | R$ 0,631227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.570.451,42 | R$ 0,631170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.569.942,36 | R$ 0,631112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.569.438,81 | R$ 0,631055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.569.978,76 | R$ 0,631116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.592.478,00 | R$ 0,633666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.591.943,15 | R$ 0,633605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.567.851,64 | R$ 0,630875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.567.297,58 | R$ 0,630813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.566.742,02 | R$ 0,630750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.566.185,59 | R$ 0,630687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.565.737,16 | R$ 0,630636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 5.583.244,95 | R$ 0,632619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 5.582.721,66 | R$ 0,632560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |