Patrimônio líquido
R$ 29.322.518,10
classe
R$ 29.322.518,10
R$ 1,66
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,72%
Fundo/Casca
GLÜCK FIF
13.596.227/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
GLÜCK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.596.227/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.322.518,10 | R$ 1,664052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.200.101,53 | R$ 1,657105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.245.906,15 | R$ 1,659705 | R$ 0,00 | R$ 16.500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.168.448,17 | R$ 1,654376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.166.438,09 | R$ 1,654262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.164.015,66 | R$ 1,654124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.159.622,53 | R$ 1,653875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.215.474,35 | R$ 1,657043 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.465.164,93 | R$ 1,660689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.407.260,68 | R$ 1,657425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.484.140,12 | R$ 1,661758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.478.012,76 | R$ 1,661413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.471.609,15 | R$ 1,661052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.378.963,96 | R$ 1,655830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.262.085,04 | R$ 1,649243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.056.475,39 | R$ 1,637655 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.700.983,65 | R$ 1,645661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.729.177,17 | R$ 1,647224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.688.292,70 | R$ 1,644958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.653.318,30 | R$ 1,643020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.676.558,35 | R$ 1,644308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 29.703.901,43 | R$ 1,645823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |