Patrimônio líquido
R$ 30.081.444,86
classe
R$ 30.081.444,86
R$ 1,72
30/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,50%
Fundo/Casca
GLÜCK FIF
13.596.227/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
GLÜCK CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.596.227/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 30.081.444,86 | R$ 1,719804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.081.444,86 | R$ 1,719804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.889.049,22 | R$ 1,708804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.921.178,73 | R$ 1,710641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.894.661,72 | R$ 1,709125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.916.048,74 | R$ 1,710348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.930.199,27 | R$ 1,711157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.892.326,15 | R$ 1,708991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.793.575,08 | R$ 1,703346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.836.140,96 | R$ 1,705779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.767.502,07 | R$ 1,701855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.732.662,07 | R$ 1,699863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.785.831,71 | R$ 1,702903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.870.980,13 | R$ 1,707771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.876.330,01 | R$ 1,708077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.738.901,96 | R$ 1,700220 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.961.383,34 | R$ 1,704913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.835.671,25 | R$ 1,697760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.827.489,05 | R$ 1,697294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 29.726.876,02 | R$ 1,691569 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 29.568.974,49 | R$ 1,681453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 29.492.445,95 | R$ 1,677101 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |