Patrimônio líquido
R$ 21.854.778.023,89
classe
R$ 21.854.778.023,89
R$ 464,93
21/08/2026
R$ 30.000.000,00
0
Dias
-
11,22%
Fundo/Casca
FOX SOBERANO III CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
14.120.568/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FOX SOBERANO III CLASSE DE FIF RF – RESP LIMITADA
14.120.568/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.854.778.023,89 | R$ 464,930716 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 21.851.174.874,10 | R$ 464,854064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.847.546.847,66 | R$ 464,776883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.843.919.548,49 | R$ 464,699717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.840.293.030,90 | R$ 464,622568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.834.052.911,36 | R$ 464,489818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.827.814.054,92 | R$ 464,357094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.821.575.981,10 | R$ 464,224388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.811.733.960,13 | R$ 464,015012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.805.692.199,94 | R$ 463,886482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.799.652.159,14 | R$ 463,757988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.793.613.781,50 | R$ 463,629530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.787.576.360,63 | R$ 463,501092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.781.541.389,30 | R$ 463,372706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.775.508.160,24 | R$ 463,244358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.769.482.802,12 | R$ 463,116176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.763.472.642,89 | R$ 462,988318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.774.450.324,26 | R$ 463,221854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.766.724.267,58 | R$ 463,057492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.759.001.001,10 | R$ 462,893190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.751.280.524,25 | R$ 462,728948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.743.562.835,54 | R$ 462,564764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |