Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 197,06
30/12/2020
-
0
Dias
0
3,76%
Fundo/Casca
MAPFRE FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT
17.072.657/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE FI RF PROV TEC CONS SEG DPVAT
17.072.657/0001-67
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 197,057321 | R$ 0,00 | R$ 23.334.975,62 | 0 |
| 29/12/2020 | R$ 23.336.596,80 | R$ 197,071011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 23.334.292,98 | R$ 197,051556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 23.333.494,50 | R$ 197,044813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 23.331.302,32 | R$ 197,026301 | R$ 0,00 | R$ 5.800.000,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 29.085.634,07 | R$ 196,717429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 29.071.886,00 | R$ 196,624445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 29.034.364,81 | R$ 196,370675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 29.013.197,25 | R$ 196,227510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 29.082.777,38 | R$ 196,698108 | R$ 0,00 | R$ 4.300.000,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 33.278.794,80 | R$ 196,085421 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 38.728.926,27 | R$ 196,339567 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 41.633.982,30 | R$ 195,892844 | R$ 0,00 | R$ 3.300.000,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 44.822.372,33 | R$ 195,406273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 44.874.175,98 | R$ 195,632115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 44.851.577,03 | R$ 195,533593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 44.835.088,10 | R$ 195,461708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 44.845.866,57 | R$ 195,508698 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 46.876.204,78 | R$ 194,390440 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 49.267.940,07 | R$ 193,964210 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 52.614.231,94 | R$ 193,399210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 52.654.568,96 | R$ 193,547481 | R$ 0,00 | R$ 8.754.305,90 | 1 |