Patrimônio líquido
R$ 14.883.850,91
classe
R$ 14.883.850,91
R$ 2,27
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
13,27%
Fundo/Casca
XON 2013 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.342.780/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
XON 2013 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.342.780/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.883.850,91 | R$ 2,271152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 14.830.379,87 | R$ 2,262992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 14.841.471,36 | R$ 2,264685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 14.849.258,76 | R$ 2,265873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 14.788.617,92 | R$ 2,256620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 14.787.992,95 | R$ 2,256525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 14.769.594,91 | R$ 2,253717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 14.760.672,31 | R$ 2,252356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 14.763.020,77 | R$ 2,252714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 14.758.208,99 | R$ 2,251980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 14.742.828,17 | R$ 2,249633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 14.749.746,97 | R$ 2,250688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 14.717.326,40 | R$ 2,245741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 14.687.597,54 | R$ 2,241205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 14.720.319,73 | R$ 2,246198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 14.751.323,50 | R$ 2,250929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 14.723.773,90 | R$ 2,246725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 14.668.457,42 | R$ 2,238284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 14.690.763,38 | R$ 2,241688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 14.627.838,60 | R$ 2,232086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 14.612.306,70 | R$ 2,229716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 14.560.314,37 | R$ 2,221783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |