Patrimônio líquido
R$ 14.479.401,79
classe
R$ 14.479.401,79
R$ 2,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
11,24%
Fundo/Casca
XON 2013 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.342.780/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
XON 2013 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.342.780/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.479.401,79 | R$ 2,209436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.452.890,13 | R$ 2,205391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.411.186,99 | R$ 2,199027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.407.353,12 | R$ 2,198442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.369.191,31 | R$ 2,192619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.386.651,22 | R$ 2,195283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.391.196,53 | R$ 2,195977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.377.489,66 | R$ 2,193885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.369.337,47 | R$ 2,192641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.387.372,71 | R$ 2,195393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.322.469,75 | R$ 2,185490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.340.751,73 | R$ 2,188279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.328.862,91 | R$ 2,186465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.338.041,89 | R$ 2,187866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.293.532,10 | R$ 2,181074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.247.309,97 | R$ 2,174021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.200.756,50 | R$ 2,166917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.245.967,12 | R$ 2,173816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.257.557,62 | R$ 2,175584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.240.454,26 | R$ 2,172975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.193.194,32 | R$ 2,165763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.189.628,83 | R$ 2,165219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |