Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG PREVIDÊNCIA IMA B5+ FI RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF INDEXADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.453.290/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 212,13

24/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,27%

Estruturação da classe

ICATU SEG PREVIDÊNCIA IMA B5+ FI RF

15.453.290/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG PREVIDÊNCIA IMA B5+ FI RF

15.453.290/0001-04

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2020	R$ 0,00	R$ 212,132624	R$ 0,00	R$ 2.868.978,17	0
23/01/2020	R$ 2.863.808,91	R$ 211,750408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 2.874.102,42	R$ 212,511512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 2.860.756,60	R$ 211,524720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 2.867.580,69	R$ 212,029294	R$ 0,00	R$ 9.200.000,00	1
17/01/2020	R$ 12.109.422,89	R$ 212,764468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 12.067.691,54	R$ 212,031242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 12.110.634,36	R$ 212,785754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 12.119.216,59	R$ 212,936545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 12.049.406,09	R$ 211,709964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 12.085.026,95	R$ 212,335828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 12.064.996,12	R$ 211,983883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 12.031.442,48	R$ 211,394340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 11.979.513,60	R$ 210,481942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 11.972.943,80	R$ 210,366509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 12.067.632,63	R$ 212,030207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 12.115.012,75	R$ 212,862683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 12.132.685,93	R$ 213,173204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 12.124.979,76	R$ 213,037805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 12.019.411,47	R$ 211,182954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 11.993.285,76	R$ 210,723921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 11.918.429,15	R$ 209,408678	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.