Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT ENERGIA 114

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.792.436/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 518,53

27/06/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,80%

Estruturação da classe

FI MULT ENERGIA 114

07.792.436/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDAÇÃO CESP

FI MULT ENERGIA 114

07.792.436/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/06/2019	R$ 0,00	R$ 518,531003	R$ 0,00	R$ 7.330.965,86	0
26/06/2019	R$ 7.330.034,37	R$ 518,465117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 7.338.401,30	R$ 519,056924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 7.337.392,74	R$ 518,985587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 7.336.384,44	R$ 518,914268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 7.335.381,50	R$ 518,843328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 7.334.373,79	R$ 518,772052	R$ 7.334.373,53	R$ 7.334.373,53	1
17/06/2019	R$ 7.333.366,38	R$ 518,700794	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/06/2019	R$ 7.332.359,21	R$ 518,629555	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/06/2019	R$ 7.331.352,31	R$ 518,558335	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/06/2019	R$ 7.330.345,62	R$ 518,487130	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/06/2019	R$ 7.329.339,30	R$ 518,415952	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/06/2019	R$ 7.328.333,24	R$ 518,344792	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/06/2019	R$ 7.327.327,49	R$ 518,273653	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/06/2019	R$ 7.326.321,98	R$ 518,202532	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/06/2019	R$ 7.325.316,76	R$ 518,131431	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/06/2019	R$ 7.324.311,82	R$ 518,060350	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/06/2019	R$ 7.323.307,18	R$ 517,989290	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/05/2019	R$ 7.322.302,80	R$ 517,918249	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/05/2019	R$ 7.321.284,41	R$ 517,846217	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/05/2019	R$ 7.320.266,26	R$ 517,774201	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/05/2019	R$ 7.319.248,40	R$ 517,702206	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.