Fundos | ANBIMA Data

classe

LEVERKUSEN FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.816.172/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

24/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,47%

Estruturação da classe

LEVERKUSEN FI MULT

16.816.172/0001-78

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MAG INVESTIMENTOS

LEVERKUSEN FI MULT

16.816.172/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,842471	R$ 0,00	R$ 22.090.725,54	0
23/05/2019	R$ 22.093.177,99	R$ 1,842675	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/05/2019	R$ 22.088.216,67	R$ 1,842261	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2019	R$ 22.083.254,88	R$ 1,841848	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2019	R$ 22.078.288,62	R$ 1,841433	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2019	R$ 22.073.323,72	R$ 1,841019	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2019	R$ 22.068.357,77	R$ 1,840605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2019	R$ 22.063.395,51	R$ 1,840191	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2019	R$ 22.058.532,50	R$ 1,839786	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2019	R$ 22.053.572,89	R$ 1,839372	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/05/2019	R$ 22.048.612,77	R$ 1,838958	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/05/2019	R$ 22.043.961,18	R$ 1,838570	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/05/2019	R$ 22.038.708,25	R$ 1,838132	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/05/2019	R$ 22.031.973,12	R$ 1,837570	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/05/2019	R$ 22.026.934,08	R$ 1,837150	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2019	R$ 22.023.454,50	R$ 1,836860	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2019	R$ 22.017.528,02	R$ 1,836366	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 22.011.456,66	R$ 1,835859	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2019	R$ 22.004.758,15	R$ 1,835301	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2019	R$ 21.998.609,36	R$ 1,834788	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2019	R$ 21.994.321,55	R$ 1,834430	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2019	R$ 21.988.810,63	R$ 1,833971	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.