Fundos | ANBIMA Data

classe

GARCEZ MULT CRED PRIV IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.329.593/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,08

02/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,33%

Estruturação da classe

GARCEZ MULT CRED PRIV IE FICFI

17.329.593/0001-37

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

GARCEZ MULT CRED PRIV IE FICFI

17.329.593/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2022	R$ 0,00	R$ 21,077635	R$ 0,00	R$ 1.450.217,78	0
25/02/2022	R$ 1.458.642,57	R$ 21,200081	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2022	R$ 1.458.319,16	R$ 21,195381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2022	R$ 1.458.993,13	R$ 21,205176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2022	R$ 1.456.022,64	R$ 21,162003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2022	R$ 1.454.402,68	R$ 21,138458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2022	R$ 1.453.108,74	R$ 21,119652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2022	R$ 1.452.499,30	R$ 21,110794	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2022	R$ 1.453.048,83	R$ 21,118781	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2022	R$ 1.444.849,51	R$ 20,999611	R$ 0,00	R$ 13.105.543,29	3
14/02/2022	R$ 14.544.395,69	R$ 20,990955	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2022	R$ 14.537.083,10	R$ 20,980402	R$ 0,00	R$ 100.000,00	3
10/02/2022	R$ 14.631.849,71	R$ 20,972900	R$ 0,00	R$ 100.000,00	3
09/02/2022	R$ 14.725.108,94	R$ 20,963304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2022	R$ 14.718.092,36	R$ 20,953315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2022	R$ 14.712.649,71	R$ 20,945566	R$ 0,00	R$ 50.000,00	3
04/02/2022	R$ 14.754.886,34	R$ 20,934551	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2022	R$ 14.746.758,31	R$ 20,923019	R$ 0,00	R$ 40.000,00	3
02/02/2022	R$ 14.779.498,55	R$ 20,912747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2022	R$ 14.774.086,47	R$ 20,905089	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2022	R$ 14.768.027,00	R$ 20,896515	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2022	R$ 14.762.153,82	R$ 20,888204	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.