Patrimônio líquido
R$ 126.817.326,80
classe
R$ 126.817.326,80
R$ 3,56
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
11,32%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
17.072.641/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO INFLAÇÃO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
17.072.641/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 05h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 126.817.326,80 | R$ 3,557500 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 126.554.592,19 | R$ 3,550129 | R$ 50.878,03 | R$ 91.612,19 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 126.145.139,93 | R$ 3,537505 | R$ 0,00 | R$ 30.773,79 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 126.203.245,21 | R$ 3,538271 | R$ 0,00 | R$ 52.959,55 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 125.760.963,04 | R$ 3,524392 | R$ 41.903,87 | R$ 888,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 125.768.364,52 | R$ 3,525749 | R$ 26.477,27 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 125.829.708,74 | R$ 3,528212 | R$ 123.884,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 125.562.129,89 | R$ 3,524179 | R$ 10.802,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 125.460.851,24 | R$ 3,521639 | R$ 3.785,19 | R$ 135.205,19 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 125.803.122,67 | R$ 3,527551 | R$ 48.541,80 | R$ 59.151,04 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 125.275.379,95 | R$ 3,512457 | R$ 0,00 | R$ 389.390,61 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 125.846.234,24 | R$ 3,517529 | R$ 15.213,07 | R$ 161.235,58 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 125.909.291,41 | R$ 3,515213 | R$ 75.625,59 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 125.848.685,56 | R$ 3,515633 | R$ 0,00 | R$ 8.684,99 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 125.436.860,88 | R$ 3,503886 | R$ 1.086,93 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 124.909.047,58 | R$ 3,489173 | R$ 19.066,44 | R$ 40,37 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 124.272.611,14 | R$ 3,471924 | R$ 44.735,45 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 124.891.735,46 | R$ 3,490477 | R$ 6.223,32 | R$ 107.156,41 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 125.239.246,30 | R$ 3,497363 | R$ 17.280,95 | R$ 74.098,14 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 125.231.167,62 | R$ 3,495552 | R$ 0,00 | R$ 220.100,95 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 125.028.736,91 | R$ 3,483778 | R$ 0,00 | R$ 17.675,09 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 125.040.391,51 | R$ 3,483611 | R$ 21.871,91 | R$ 25.679,90 | 2 |