Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,63
15/08/2018
R$ 100.000,00
1
Dias
0
3,02%
Fundo/Casca
SANTANDER FC PB VALENCIA MULT CRED PRIV
17.138.301/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC PB VALENCIA MULT CRED PRIV
17.138.301/0001-89
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 16,625177 | R$ 0,00 | R$ 147.583,10 | 0 |
| 14/08/2018 | R$ 152.030,02 | R$ 17,126121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 153.579,98 | R$ 17,300723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 155.250,62 | R$ 17,488920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 155.371,49 | R$ 17,502536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 155.493,25 | R$ 17,516252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 155.234,45 | R$ 17,487099 | R$ 0,00 | R$ 1.559.126,66 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 1.714.390,70 | R$ 17,487401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 1.717.186,29 | R$ 17,515917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 1.716.999,40 | R$ 17,514010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 1.717.337,25 | R$ 17,517457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 1.714.456,22 | R$ 17,488069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 1.709.865,10 | R$ 17,441238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 1.711.384,08 | R$ 17,456732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 1.709.403,63 | R$ 17,436531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 1.710.296,14 | R$ 17,445635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 1.714.399,68 | R$ 17,487492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 1.710.885,65 | R$ 17,451648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2018 | R$ 1.711.636,44 | R$ 17,459306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 1.705.288,05 | R$ 17,394550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 1.703.630,27 | R$ 17,377640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 1.702.800,12 | R$ 17,369173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |