Fundos | ANBIMA Data

classe

MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.137.268/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 190,66

16/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,51%

Estruturação da classe

MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

17.137.268/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MAPFRE INVESTIMENTOS

MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

17.137.268/0001-72

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2020	R$ 0,00	R$ 190,659387	R$ 0,00	R$ 5.402.068,60	24
15/04/2020	R$ 5.397.895,86	R$ 190,512115	R$ 0,00	R$ 0,00	24
14/04/2020	R$ 5.395.709,87	R$ 190,434963	R$ 0,00	R$ 0,00	24
13/04/2020	R$ 5.393.506,79	R$ 190,357208	R$ 0,00	R$ 0,00	24
09/04/2020	R$ 5.392.249,22	R$ 190,312824	R$ 0,00	R$ 0,00	24
08/04/2020	R$ 5.390.662,57	R$ 190,256825	R$ 0,00	R$ 0,00	24
07/04/2020	R$ 5.389.099,11	R$ 190,201645	R$ 0,00	R$ 0,00	24
06/04/2020	R$ 5.387.829,37	R$ 190,156831	R$ 0,00	R$ 0,00	24
03/04/2020	R$ 5.391.018,19	R$ 190,269376	R$ 0,00	R$ 0,00	24
02/04/2020	R$ 5.394.007,02	R$ 190,374863	R$ 0,00	R$ 0,00	24
01/04/2020	R$ 5.411.505,80	R$ 190,992461	R$ 0,00	R$ 0,00	24
31/03/2020	R$ 5.415.474,11	R$ 191,132518	R$ 0,00	R$ 0,00	24
30/03/2020	R$ 5.419.496,76	R$ 191,274493	R$ 0,00	R$ 0,00	24
27/03/2020	R$ 5.422.510,87	R$ 191,380872	R$ 0,00	R$ 0,00	24
26/03/2020	R$ 5.424.947,07	R$ 191,466855	R$ 0,00	R$ 0,00	24
25/03/2020	R$ 5.431.727,03	R$ 191,706145	R$ 0,00	R$ 0,00	24
24/03/2020	R$ 5.441.029,29	R$ 192,034457	R$ 0,00	R$ 0,00	24
23/03/2020	R$ 5.454.420,74	R$ 192,507092	R$ 0,00	R$ 0,00	24
20/03/2020	R$ 5.463.228,29	R$ 192,817943	R$ 0,00	R$ 0,00	24
19/03/2020	R$ 5.467.855,88	R$ 192,981268	R$ 0,00	R$ 0,00	24
18/03/2020	R$ 5.471.634,06	R$ 193,114615	R$ 0,00	R$ 40.049,97	24
17/03/2020	R$ 5.513.544,02	R$ 193,179784	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.