Patrimônio líquido
R$ 125.288.339,86
classe
R$ 125.288.339,86
R$ 4,39
02/10/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
53
13,53%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER II – RESP LIMITADA
17.158.462/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER II – RESP LIMITADA
17.158.462/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 125.288.339,86 | R$ 4,391895 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 53 |
| 01/10/2026 | R$ 125.221.375,73 | R$ 4,384299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 30/09/2026 | R$ 125.463.112,47 | R$ 4,392763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/09/2026 | R$ 124.970.544,60 | R$ 4,375517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/09/2026 | R$ 124.714.427,86 | R$ 4,366549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 25/09/2026 | R$ 125.059.342,45 | R$ 4,378626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/09/2026 | R$ 124.918.252,56 | R$ 4,373686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 23/09/2026 | R$ 125.182.683,98 | R$ 4,382944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 22/09/2026 | R$ 125.663.699,39 | R$ 4,399786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 21/09/2026 | R$ 125.680.872,29 | R$ 4,400387 | R$ 0,00 | R$ 265.000,00 | 53 |
| 18/09/2026 | R$ 125.243.203,40 | R$ 4,375837 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | 53 |
| 17/09/2026 | R$ 125.820.081,69 | R$ 4,376772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 16/09/2026 | R$ 125.629.448,40 | R$ 4,370140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 15/09/2026 | R$ 125.718.929,65 | R$ 4,373253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 14/09/2026 | R$ 125.693.305,95 | R$ 4,372362 | R$ 0,00 | R$ 1.509.095,49 | 53 |
| 11/09/2026 | R$ 127.740.623,45 | R$ 4,390862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/09/2026 | R$ 127.900.187,09 | R$ 4,396347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 09/09/2026 | R$ 127.502.427,68 | R$ 4,382675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 08/09/2026 | R$ 128.075.461,54 | R$ 4,402372 | R$ 0,00 | R$ 50.395,45 | 54 |
| 04/09/2026 | R$ 127.454.815,64 | R$ 4,379315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/09/2026 | R$ 127.592.018,79 | R$ 4,384029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 02/09/2026 | R$ 127.099.716,32 | R$ 4,367114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |