Patrimônio líquido
R$ 125.155.771,54
classe
R$ 125.155.771,54
R$ 4,30
19/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
54
12,30%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER II – RESP LIMITADA
17.158.462/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FIF MULT - FEEDER II – RESP LIMITADA
17.158.462/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 125.155.771,54 | R$ 4,300320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 125.076.939,60 | R$ 4,297612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 125.009.406,95 | R$ 4,295291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 125.037.616,37 | R$ 4,296260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 124.774.428,50 | R$ 4,287217 | R$ 0,00 | R$ 261.051,71 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 125.015.401,70 | R$ 4,286529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 124.978.632,99 | R$ 4,285268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 124.587.659,16 | R$ 4,271862 | R$ 0,00 | R$ 30.105,48 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 124.432.500,15 | R$ 4,265512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 124.472.750,92 | R$ 4,266891 | R$ 0,00 | R$ 1.390.602,51 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 125.702.228,66 | R$ 4,261429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/08/2026 | R$ 125.598.432,98 | R$ 4,257910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 125.328.218,97 | R$ 4,248750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 125.354.697,35 | R$ 4,249647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 125.324.497,58 | R$ 4,248624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 125.378.065,12 | R$ 4,250440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 125.509.613,78 | R$ 4,254899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 125.421.773,99 | R$ 4,251921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 125.324.734,17 | R$ 4,248632 | R$ 0,00 | R$ 2.169.756,72 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 127.677.839,04 | R$ 4,254742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 127.415.853,48 | R$ 4,246011 | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 | 56 |
| 21/07/2026 | R$ 127.723.761,11 | R$ 4,243616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |