Fundos | ANBIMA Data

classe

FC DE FI VERONA RF PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.301.564/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

17/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,74%

Estruturação da classe

FC DE FI VERONA RF PREV

13.301.564/0001-06

FIF

TIVIO CAPITAL

FC DE FI VERONA RF PREV

13.301.564/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,834541	R$ 0,00	R$ 80.948.241,18	0
14/12/2018	R$ 80.904.545,21	R$ 1,833551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 80.886.975,56	R$ 1,833153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 80.866.285,26	R$ 1,832684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 80.847.647,27	R$ 1,832262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 80.826.104,77	R$ 1,831773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 80.811.179,38	R$ 1,831435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 80.793.307,45	R$ 1,831030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 80.775.780,32	R$ 1,830633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 80.758.988,73	R$ 1,830252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 80.736.695,62	R$ 1,829747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 80.717.625,61	R$ 1,829315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 80.703.019,60	R$ 1,828984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 80.690.280,02	R$ 1,828695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 80.675.279,76	R$ 1,828355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 80.654.470,26	R$ 1,827884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 80.638.826,33	R$ 1,827529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 80.623.420,84	R$ 1,827180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 80.614.694,29	R$ 1,826982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 80.593.610,31	R$ 1,826504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 80.574.658,62	R$ 1,826075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 80.564.110,13	R$ 1,825836	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.