Patrimônio líquido
R$ 146.343.758,88
classe
R$ 146.343.758,88
R$ 3,29
19/08/2026
-
61
Dias
2
6,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.161.733/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.161.733/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 146.343.758,88 | R$ 3,293949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 145.484.668,15 | R$ 3,274612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 145.970.893,15 | R$ 3,285557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 146.301.089,35 | R$ 3,292989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 145.874.546,16 | R$ 3,283388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 145.551.683,23 | R$ 3,276121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 146.006.907,71 | R$ 3,286367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 147.070.989,70 | R$ 3,310318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 147.743.572,38 | R$ 3,325457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 148.609.286,15 | R$ 3,344942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 149.802.181,49 | R$ 3,371792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 149.890.133,28 | R$ 3,373772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 149.309.596,36 | R$ 3,360705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 148.741.709,03 | R$ 3,347923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 148.614.002,89 | R$ 3,345048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 148.506.870,68 | R$ 3,342637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 147.902.853,56 | R$ 3,329042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 147.061.671,07 | R$ 3,310108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 147.902.433,21 | R$ 3,329032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 148.378.717,87 | R$ 3,339753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 147.508.136,29 | R$ 3,320157 | R$ 0,00 | R$ 16.454.942,30 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 164.482.668,48 | R$ 3,330679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |