Fundos | ANBIMA Data

classe

ICE IMPACT INVESTING FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.155.306/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,66

23/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-43,60%

Estruturação da classe

ICE IMPACT INVESTING FC FI MULTIMERCADO

17.155.306/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

RAFTER INVESTIMENTOS

ICE IMPACT INVESTING FC FI MULTIMERCADO

17.155.306/0001-10

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,661591	R$ 0,00	R$ 1.870.496,33	0
22/11/2023	R$ 1.870.222,42	R$ 0,661495	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/11/2023	R$ 1.868.958,69	R$ 0,661048	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/11/2023	R$ 1.869.857,16	R$ 0,661365	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/11/2023	R$ 1.869.644,64	R$ 0,661290	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/11/2023	R$ 1.869.787,74	R$ 0,661341	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/11/2023	R$ 1.869.575,42	R$ 0,661266	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/11/2023	R$ 1.878.094,75	R$ 0,664279	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/11/2023	R$ 1.877.290,59	R$ 0,663995	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/11/2023	R$ 1.878.102,62	R$ 0,664282	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/11/2023	R$ 1.878.580,95	R$ 0,664451	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/11/2023	R$ 1.879.310,82	R$ 0,664709	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/11/2023	R$ 1.879.785,82	R$ 0,664877	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/11/2023	R$ 1.880.224,32	R$ 0,665032	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/11/2023	R$ 1.880.693,46	R$ 0,665198	R$ 0,00	R$ 0,00	10
31/10/2023	R$ 1.881.162,97	R$ 0,665364	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/10/2023	R$ 1.882.409,77	R$ 0,665805	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/10/2023	R$ 1.882.862,41	R$ 0,665965	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/10/2023	R$ 1.883.315,89	R$ 0,666126	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/10/2023	R$ 1.883.770,64	R$ 0,666287	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/10/2023	R$ 1.884.273,03	R$ 0,666464	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/10/2023	R$ 1.884.932,02	R$ 0,666697	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.