Fundos | ANBIMA Data

classe

FC FI MULT SÃO MANUEL

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.002.786/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,93

06/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,87%

Estruturação da classe

FC FI MULT SÃO MANUEL

11.002.786/0001-00

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FC FI MULT SÃO MANUEL

11.002.786/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,929816	R$ 0,00	R$ 22.492.759,15	0
05/05/2021	R$ 22.482.897,91	R$ 1,928970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 22.506.537,32	R$ 1,930998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 22.517.776,74	R$ 1,931963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 22.531.272,03	R$ 1,933120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 22.528.269,59	R$ 1,932863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 22.519.398,00	R$ 1,932102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 22.521.441,95	R$ 1,932277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 22.517.055,33	R$ 1,931901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 22.507.061,70	R$ 1,931043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 22.477.976,89	R$ 1,928548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 22.494.920,85	R$ 1,930002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 22.482.330,95	R$ 1,928921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 22.462.171,33	R$ 1,927192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 22.446.942,95	R$ 1,925885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 22.432.783,11	R$ 1,924670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 22.451.221,67	R$ 1,926252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 22.452.874,81	R$ 1,926394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 22.472.347,84	R$ 1,928065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 22.440.558,56	R$ 1,925338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 22.450.633,25	R$ 1,926202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 22.458.558,99	R$ 1,926882	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.