Fundos | ANBIMA Data

classe

BATUTA FI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS BALANCEADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.816.148/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.203,69

06/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,30%

Estruturação da classe

BATUTA FI MULT CRÉDITO PRIVADO

16.816.148/0001-39

FIF

SINGULARE

PATRIA INVESTIMENTOS

BATUTA FI MULT CRÉDITO PRIVADO

16.816.148/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/11/2018	R$ 0,00	R$ 1.203,691497	R$ 0,00	R$ 3.907.555,87	3
05/11/2018	R$ 3.907.701,34	R$ 1.203,736308	R$ 70.000,00	R$ 0,00	3
01/11/2018	R$ 3.837.852,01	R$ 1.203,783567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2018	R$ 3.838.017,43	R$ 1.203,835453	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2018	R$ 3.838.168,29	R$ 1.203,882771	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2018	R$ 3.838.319,15	R$ 1.203,930090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2018	R$ 3.838.583,91	R$ 1.204,013135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2018	R$ 3.838.620,87	R$ 1.204,024728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2018	R$ 3.838.779,17	R$ 1.204,074381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2018	R$ 3.838.930,03	R$ 1.204,121699	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/10/2018	R$ 3.839.949,06	R$ 1.204,441329	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2018	R$ 3.844.254,15	R$ 1.205,791667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2018	R$ 3.844.465,15	R$ 1.205,857849	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2018	R$ 3.844.676,15	R$ 1.205,924032	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2018	R$ 3.844.887,16	R$ 1.205,990217	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/10/2018	R$ 3.845.098,17	R$ 1.206,056403	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2018	R$ 3.845.309,20	R$ 1.206,122595	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2018	R$ 3.845.520,25	R$ 1.206,188793	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/10/2018	R$ 3.845.086,51	R$ 1.206,052746	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/10/2018	R$ 3.845.239,97	R$ 1.206,100880	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2018	R$ 3.845.393,43	R$ 1.206,149014	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2018	R$ 3.839.633,01	R$ 1.204,342197	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.