Fundos | ANBIMA Data

classe

FI EM COTAS FI MULTIMERCADO TARGET 200

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.394.259/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.397,13

04/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,12%

Estruturação da classe

FI EM COTAS FI MULTIMERCADO TARGET 200

09.394.259/0001-39

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

FI EM COTAS FI MULTIMERCADO TARGET 200

09.394.259/0001-39

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2020	R$ 0,00	R$ 2.397,126424	R$ 0,00	R$ 10.451.505,97	0
03/12/2020	R$ 10.451.654,20	R$ 2.397,160420	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2020	R$ 10.451.874,31	R$ 2.397,210901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2020	R$ 10.451.605,97	R$ 2.397,149358	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2020	R$ 10.451.552,12	R$ 2.397,137007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2020	R$ 10.447.460,74	R$ 2.396,198620	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2020	R$ 10.442.272,56	R$ 2.395,008674	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2020	R$ 10.428.243,13	R$ 2.391,790926	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2020	R$ 10.414.291,74	R$ 2.388,591077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2020	R$ 10.412.302,78	R$ 2.388,134895	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/11/2020	R$ 10.428.128,60	R$ 2.391,764658	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2020	R$ 10.414.077,57	R$ 2.388,541955	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2020	R$ 10.403.989,34	R$ 2.386,228149	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2020	R$ 10.401.409,45	R$ 2.385,636433	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2020	R$ 10.396.594,97	R$ 2.384,532198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/11/2020	R$ 10.409.883,34	R$ 2.387,579979	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2020	R$ 10.416.269,86	R$ 2.389,044772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2020	R$ 10.427.534,21	R$ 2.391,628330	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/11/2020	R$ 10.424.842,65	R$ 2.391,011002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2020	R$ 10.439.923,37	R$ 2.394,469871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2020	R$ 10.461.983,02	R$ 2.399,529407	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/11/2020	R$ 10.456.788,13	R$ 2.398,337923	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.