Patrimônio líquido
R$ 70.149.581,94
classe
R$ 70.149.581,94
R$ 4,55
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,46%
Fundo/Casca
LT801 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
12.082.982/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LT801 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
12.082.982/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 70.149.581,94 | R$ 4,547467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.113.361,07 | R$ 4,545119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.189.532,67 | R$ 4,550057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.126.832,63 | R$ 4,545993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.119.272,32 | R$ 4,545502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.100.614,48 | R$ 4,544293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.043.929,84 | R$ 4,540618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.148.786,44 | R$ 4,547416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.186.876,81 | R$ 4,549885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.161.072,35 | R$ 4,548212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.235.799,38 | R$ 4,553056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.181.203,39 | R$ 4,549517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.129.377,94 | R$ 4,546158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.999.062,03 | R$ 4,537710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.901.075,03 | R$ 4,531358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.655.798,93 | R$ 4,515458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.822.168,65 | R$ 4,526243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.794.047,43 | R$ 4,524420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.704.904,71 | R$ 4,518641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.709.199,36 | R$ 4,518919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.731.631,96 | R$ 4,520374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 69.658.891,87 | R$ 4,515658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |