Patrimônio líquido
R$ 17.944.149,18
classe
R$ 17.944.149,18
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,60%
Fundo/Casca
CARTEIRA PRIVATE 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
17.036.496/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA PRIVATE 18 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
17.036.496/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.944.149,18 | R$ 1,298326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.907.976,14 | R$ 1,295709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.961.998,59 | R$ 1,299618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.948.175,46 | R$ 1,298617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.935.306,39 | R$ 1,297686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.922.974,84 | R$ 1,296794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.873.402,29 | R$ 1,293207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.864.196,44 | R$ 1,292541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.865.117,18 | R$ 1,292608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.815.092,72 | R$ 1,288988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.828.497,81 | R$ 1,289958 | R$ 0,00 | R$ 601.314,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.385.951,51 | R$ 1,286888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.334.618,64 | R$ 1,283295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.258.192,36 | R$ 1,277946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.243.301,19 | R$ 1,276904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.176.792,85 | R$ 1,272249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.232.881,84 | R$ 1,276174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.244.743,42 | R$ 1,277005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.243.681,68 | R$ 1,276930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.249.864,87 | R$ 1,277363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.235.747,72 | R$ 1,276375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.253.961,93 | R$ 1,277650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |