Patrimônio líquido
R$ 32.163.643,41
classe
R$ 32.163.643,41
R$ 32,44
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
10,66%
Fundo/Casca
KAYAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.051.121/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAYAN FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.051.121/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.163.643,41 | R$ 32,439349 | R$ 0,00 | R$ 2.003.629,61 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 34.113.819,45 | R$ 32,388599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.032.967,92 | R$ 32,311836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.150.977,51 | R$ 32,423878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.130.854,36 | R$ 32,404772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.111.804,40 | R$ 32,386686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.071.539,30 | R$ 32,348457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 33.980.896,27 | R$ 32,262398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 34.043.977,24 | R$ 32,322289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 34.086.939,45 | R$ 32,363078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.007.879,01 | R$ 32,288016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 34.062.272,14 | R$ 32,339658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 33.986.524,36 | R$ 32,267741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 33.960.623,92 | R$ 32,243151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 33.817.372,78 | R$ 32,107144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 33.765.849,60 | R$ 32,058227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 33.609.136,70 | R$ 31,909439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 33.682.562,02 | R$ 31,979151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 33.729.993,80 | R$ 32,024184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 33.780.539,07 | R$ 32,072173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 33.829.194,30 | R$ 32,118368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 33.789.700,54 | R$ 32,080871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |