Patrimônio líquido
R$ 1.363.924.496,36
classe
R$ 1.363.924.496,36
R$ 112,20
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
14,66%
Fundo/Casca
TELOS BAIXO RISCO II FIF RF RESP LIMITADA
04.701.088/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
TELOS BAIXO RISCO II FIF RF RESP LIMITADA
04.701.088/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.363.924.496,36 | R$ 112,198557 | R$ 0,00 | R$ 736.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.363.959.750,82 | R$ 112,140943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.363.256.334,73 | R$ 112,083110 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.362.631.736,05 | R$ 112,025019 | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.362.044.113,74 | R$ 111,965124 | R$ 303.000,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.361.052.342,45 | R$ 111,906437 | R$ 611.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.359.735.485,63 | R$ 111,848375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.359.020.716,52 | R$ 111,789580 | R$ 6.894,90 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.358.304.206,57 | R$ 111,731209 | R$ 608.000,00 | R$ 311.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.357.303.878,72 | R$ 111,673342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.356.602.016,59 | R$ 111,615596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.355.889.370,28 | R$ 111,556962 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.355.218.059,15 | R$ 111,498029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.354.506.505,65 | R$ 111,439487 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.353.807.721,16 | R$ 111,380845 | R$ 1.451.421,08 | R$ 6.118.769,69 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.357.762.946,67 | R$ 111,322458 | R$ 0,00 | R$ 833.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.357.870.297,30 | R$ 111,262999 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.357.279.679,52 | R$ 111,204613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.356.566.144,68 | R$ 111,146151 | R$ 1.697.971,09 | R$ 511.743,21 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.354.671.730,76 | R$ 111,088077 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.354.011.825,33 | R$ 111,030029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.353.300.768,88 | R$ 110,971721 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 2 |