Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,93
06/07/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,79%
Fundo/Casca
FC MULT CRED PRIV LP ZETHA
05.458.911/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FC MULT CRED PRIV LP ZETHA
05.458.911/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 8,928390 | R$ 0,00 | R$ 5.230.483,88 | 0 |
| 05/07/2023 | R$ 5.231.958,84 | R$ 8,930906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 5.229.488,58 | R$ 8,926689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 5.226.962,64 | R$ 8,922377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.224.502,33 | R$ 8,918177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 5.221.964,21 | R$ 8,913845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 5.219.385,16 | R$ 8,909443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 5.216.275,62 | R$ 8,904135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 5.213.703,71 | R$ 8,899744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 5.211.195,50 | R$ 8,895463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 5.208.633,63 | R$ 8,891090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 5.206.065,07 | R$ 8,886705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 5.191.048,34 | R$ 8,861072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 5.188.504,91 | R$ 8,856730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 5.186.014,31 | R$ 8,852479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 5.183.496,51 | R$ 8,848181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 5.181.634,44 | R$ 8,845002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 5.173.601,37 | R$ 8,831290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 5.177.997,54 | R$ 8,838794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 5.178.438,62 | R$ 8,839547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 5.173.629,22 | R$ 8,831338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 5.178.625,84 | R$ 8,839867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |