Patrimônio líquido
R$ 35.510.350.962,78
classe
R$ 35.510.350.962,78
R$ 102,20
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
8
-5,84%
Fundo/Casca
SANTOS FIA
15.831.754/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SANTOS FIA
15.831.754/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.510.350.962,78 | R$ 102,195151 | R$ 0,00 | R$ 2.351.025,28 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 37.846.344.944,27 | R$ 108,917903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 37.865.605.525,09 | R$ 108,973333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 37.881.908.584,89 | R$ 109,020251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 37.811.031.744,69 | R$ 108,816275 | R$ 0,00 | R$ 5.632.570,20 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 37.829.710.456,76 | R$ 108,870030 | R$ 0,00 | R$ 3.974.317,96 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 37.848.260.259,11 | R$ 108,923415 | R$ 0,00 | R$ 5.315.227,42 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 37.777.463.669,72 | R$ 108,719669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 37.920.996.483,24 | R$ 109,132742 | R$ 0,00 | R$ 5.042.720,72 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 37.817.443.653,00 | R$ 108,834728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 37.755.285.200,34 | R$ 108,655842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 37.778.122.452,08 | R$ 108,721565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 37.714.081.404,49 | R$ 108,537262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 37.714.081.404,49 | R$ 108,537262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 37.733.178.857,94 | R$ 108,592222 | R$ 0,00 | R$ 4.368.334,85 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 37.748.588.287,42 | R$ 108,636569 | R$ 0,00 | R$ 7.209.940,51 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 37.691.812.564,49 | R$ 108,473174 | R$ 0,00 | R$ 5.974.594,24 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 37.709.545.002,28 | R$ 108,524206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 37.725.799.188,59 | R$ 108,570984 | R$ 0,00 | R$ 6.181.707,25 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 37.600.023.943,31 | R$ 108,209016 | R$ 0,00 | R$ 5.922.240,04 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 37.623.616.377,21 | R$ 108,276913 | R$ 648.657.545,42 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 37.000.341.215,80 | R$ 108,350138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |