Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 175,49
08/10/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,62%
Fundo/Casca
FC FI MULT CRED PRIV IE AURAL
15.781.648/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC FI MULT CRED PRIV IE AURAL
15.781.648/0001-10
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 175,491600 | R$ 0,00 | R$ 121.544.425,05 | 0 |
| 05/10/2018 | R$ 121.525.414,59 | R$ 175,464152 | R$ 47.890.149,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2018 | R$ 73.650.194,46 | R$ 175,499727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2018 | R$ 73.626.692,30 | R$ 175,443724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2018 | R$ 73.600.641,86 | R$ 175,381649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2018 | R$ 73.573.649,32 | R$ 175,317328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2018 | R$ 73.552.170,46 | R$ 175,266147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2018 | R$ 73.539.721,59 | R$ 175,236483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2018 | R$ 73.516.666,48 | R$ 175,181545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2018 | R$ 73.491.227,28 | R$ 175,120926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2018 | R$ 73.471.839,98 | R$ 175,074729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2018 | R$ 73.455.165,88 | R$ 175,034996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2018 | R$ 73.430.486,98 | R$ 174,976190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2018 | R$ 73.411.653,61 | R$ 174,931312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2018 | R$ 73.396.024,25 | R$ 174,894069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2018 | R$ 73.374.904,68 | R$ 174,843743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2018 | R$ 73.345.545,80 | R$ 174,773785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2018 | R$ 73.320.330,14 | R$ 174,713699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2018 | R$ 73.314.267,35 | R$ 174,699252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2018 | R$ 73.283.824,02 | R$ 174,626709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2018 | R$ 73.265.095,22 | R$ 174,582080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2018 | R$ 73.239.161,76 | R$ 174,520284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |