Fundos | ANBIMA Data

classe

GLP INVESTIMENTOS II FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

15.049.586/0001-56

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.749.752.951,21

Valor da cota

R$ 1.231,28

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GLP INVESTIMENTOS II FIP MULTIESTRATÉGIA

15.049.586/0001-56

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

GLP CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS E ADMINISTRAÇÃO

GLP INVESTIMENTOS II FIP MULTIESTRATÉGIA

15.049.586/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 18h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 2.749.752.951,21	R$ 1.231,277598	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 2.749.752.455,17	R$ 1.231,277376	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 2.749.768.309,83	R$ 1.231,284476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 2.749.722.533,06	R$ 1.231,263978	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 2.749.677.042,48	R$ 1.231,243608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 2.749.635.032,46	R$ 1.231,224797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 2.749.593.900,81	R$ 1.231,206379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 2.749.499.251,25	R$ 1.231,163997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 2.749.460.268,77	R$ 1.231,146542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 2.749.421.345,56	R$ 1.231,129113	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 2.749.381.958,98	R$ 1.231,111476	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 2.749.342.844,82	R$ 1.231,093962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 2.749.303.695,38	R$ 1.231,076432	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 2.749.264.593,80	R$ 1.231,058923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 2.749.225.307,19	R$ 1.231,041331	R$ 0,00	R$ 2.980.616,22	3
29/07/2026	R$ 2.752.161.237,37	R$ 1.232,355975	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 2.752.356.656,03	R$ 1.232,443479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 2.752.290.438,67	R$ 1.232,413828	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 2.752.224.470,61	R$ 1.232,384289	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 2.752.158.420,64	R$ 1.232,354714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 2.752.092.332,38	R$ 1.232,325121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2026	R$ 2.752.026.306,52	R$ 1.232,295556	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.