Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,36
07/11/2024
R$ 5.000,00
1
Dias
0
6,59%
Fundo/Casca
CSHG KTM FC FI MULT - CRED PRIV IE
17.143.720/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG KTM FC FI MULT - CRED PRIV IE
17.143.720/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,361032 | R$ 0,00 | R$ 1.038.622,42 | 0 |
| 06/11/2024 | R$ 1.045.421,68 | R$ 2,376488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.043.995,86 | R$ 2,373247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.021.952,99 | R$ 2,323138 | R$ 0,00 | R$ 52.319.405,62 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 53.319.407,67 | R$ 2,322182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 53.300.658,59 | R$ 2,321365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 53.289.177,80 | R$ 2,320865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 53.274.696,64 | R$ 2,320235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 53.267.517,07 | R$ 2,319922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 53.260.549,31 | R$ 2,319618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 53.259.876,39 | R$ 2,319589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 53.194.726,51 | R$ 2,316752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 53.188.505,94 | R$ 2,316481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 53.172.957,22 | R$ 2,315804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 53.163.488,96 | R$ 2,315391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 53.172.363,75 | R$ 2,315778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 53.157.631,24 | R$ 2,315136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 52.972.736,76 | R$ 2,307084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 53.072.215,53 | R$ 2,311416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 53.083.975,67 | R$ 2,311928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 52.692.412,21 | R$ 2,294875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 52.549.582,51 | R$ 2,288654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |