Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,00
12/11/2024
-
32
Dias
0
-0,27%
Fundo/Casca
SARRET I FI MULT CRED PRIV IE
12.124.259/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SARRET I FI MULT CRED PRIV IE
12.124.259/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,997423 | R$ 0,00 | R$ 2.448.950,96 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 2.464.043,37 | R$ 3,015896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.463.514,75 | R$ 3,015249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 2.459.274,02 | R$ 3,010058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 2.461.923,24 | R$ 3,013301 | R$ 0,00 | R$ 273.467,43 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 2.732.681,49 | R$ 3,010316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 2.734.555,12 | R$ 3,012380 | R$ 0,00 | R$ 302.571,36 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 3.036.214,32 | R$ 3,011476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.032.439,57 | R$ 3,007732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 3.034.392,42 | R$ 3,009669 | R$ 0,00 | R$ 336.964,58 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 3.367.361,66 | R$ 3,006102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 3.369.360,82 | R$ 3,007887 | R$ 0,00 | R$ 374.100,15 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 3.742.231,35 | R$ 3,006899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 3.740.950,87 | R$ 3,005870 | R$ 0,00 | R$ 411.018,23 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 4.150.594,53 | R$ 3,004875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 4.149.491,92 | R$ 3,004076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 4.148.161,61 | R$ 3,003113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 4.146.841,19 | R$ 3,002157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 4.145.596,74 | R$ 3,001256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 4.144.458,80 | R$ 3,000433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 4.143.134,57 | R$ 2,999474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 4.141.887,12 | R$ 2,998571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |