Fundos | ANBIMA Data

classe

WM IBOVESPA PLUS FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.565.852/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

17/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,42%

Estruturação da classe

WM IBOVESPA PLUS FI EM AÇÕES

10.565.852/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ITAU UNIBANCO

WM IBOVESPA PLUS FI EM AÇÕES

10.565.852/0001-80

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/11/2022	R$ 0,00	R$ 1,102779	R$ 0,00	R$ 475.364,81	0
16/11/2022	R$ 475.191,50	R$ 1,102376	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/11/2022	R$ 475.025,86	R$ 1,101992	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/11/2022	R$ 474.856,12	R$ 1,101598	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/11/2022	R$ 474.686,22	R$ 1,101204	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/11/2022	R$ 474.515,48	R$ 1,100808	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/11/2022	R$ 474.345,98	R$ 1,100415	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/11/2022	R$ 474.177,47	R$ 1,100024	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/11/2022	R$ 474.006,55	R$ 1,099627	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/11/2022	R$ 475.010,49	R$ 1,101956	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/11/2022	R$ 474.896,57	R$ 1,101692	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/10/2022	R$ 474.782,85	R$ 1,101428	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/10/2022	R$ 474.667,92	R$ 1,101162	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/10/2022	R$ 474.553,03	R$ 1,100895	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/10/2022	R$ 474.437,72	R$ 1,100628	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/10/2022	R$ 474.322,37	R$ 1,100360	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/10/2022	R$ 474.232,02	R$ 1,100150	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/10/2022	R$ 474.117,72	R$ 1,099885	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/10/2022	R$ 473.901,96	R$ 1,099385	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/10/2022	R$ 473.787,52	R$ 1,099119	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/10/2022	R$ 473.672,04	R$ 1,098851	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/10/2022	R$ 473.565,96	R$ 1,098605	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.