Fundos | ANBIMA Data

classe

MERCURIO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.611.568/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

05/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,60%

Estruturação da classe

MERCURIO FC FI MULT CRED PRIV IE

15.611.568/0001-16

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

MERCURIO FC FI MULT CRED PRIV IE

15.611.568/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,392386	R$ 0,00	R$ 41.438,30	0
02/02/2018	R$ 46.275,49	R$ 1,554922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 46.375,50	R$ 1,558282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 46.433,95	R$ 1,560246	R$ 0,00	R$ 160.000,00	1
30/01/2018	R$ 206.478,07	R$ 1,560580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 206.569,37	R$ 1,561270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 206.573,50	R$ 1,561301	R$ 0,00	R$ 220.000,00	1
25/01/2018	R$ 426.586,29	R$ 1,561348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 426.710,69	R$ 1,561803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 426.733,01	R$ 1,561885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 426.680,84	R$ 1,561694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 428.540,04	R$ 1,568499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 428.381,02	R$ 1,567917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 428.560,46	R$ 1,568574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 426.709,95	R$ 1,561800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 426.621,28	R$ 1,561476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 426.735,02	R$ 1,561892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 426.702,03	R$ 1,561771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 426.640,23	R$ 1,561545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 426.586,73	R$ 1,561349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 426.718,26	R$ 1,561831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 426.652,14	R$ 1,561589	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.