Patrimônio líquido
R$ 5.803.901,54
classe
R$ 5.803.901,54
R$ 4,19
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
57
11,75%
Fundo/Casca
WM RF IMA GERAL FIF - RESP LIMITADA
10.566.018/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WM RF IMA GERAL FIF - RESP LIMITADA
10.566.018/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.803.901,54 | R$ 4,191358 | R$ 0,00 | R$ 18.162,13 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 5.819.075,50 | R$ 4,189207 | R$ 0,00 | R$ 100.477,98 | 58 |
| 18/08/2026 | R$ 5.909.532,67 | R$ 4,182115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/08/2026 | R$ 5.907.471,88 | R$ 4,180657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 14/08/2026 | R$ 5.898.215,76 | R$ 4,174106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/08/2026 | R$ 5.900.494,51 | R$ 4,175719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 12/08/2026 | R$ 5.900.162,81 | R$ 4,175484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 5.896.840,14 | R$ 4,173133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/08/2026 | R$ 5.896.825,21 | R$ 4,173122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 5.899.363,88 | R$ 4,174919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 5.888.332,15 | R$ 4,167112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/08/2026 | R$ 5.891.957,54 | R$ 4,169677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/08/2026 | R$ 5.886.972,86 | R$ 4,166150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/08/2026 | R$ 5.886.697,96 | R$ 4,165955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2026 | R$ 5.875.172,42 | R$ 4,157799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/07/2026 | R$ 5.866.252,96 | R$ 4,151486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/07/2026 | R$ 5.855.427,77 | R$ 4,143825 | R$ 0,00 | R$ 88.078,73 | 58 |
| 28/07/2026 | R$ 5.948.377,69 | R$ 4,147222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 27/07/2026 | R$ 5.946.602,12 | R$ 4,145984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 24/07/2026 | R$ 5.942.033,63 | R$ 4,142799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 23/07/2026 | R$ 5.929.592,02 | R$ 4,134124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 22/07/2026 | R$ 5.931.715,19 | R$ 4,135605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |