Fundos | ANBIMA Data

classe

WM MACRO ALLOCATION FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.960.975/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,72

02/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,67%

Estruturação da classe

WM MACRO ALLOCATION FI MULTIMERCADO

10.960.975/0001-15

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ITAU UNIBANCO

WM MACRO ALLOCATION FI MULTIMERCADO

10.960.975/0001-15

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2023	R$ 0,00	R$ 2,719622	R$ 0,00	R$ 665,54	0
01/03/2023	R$ 651,53	R$ 2,662391	R$ 2,13	R$ 788.358,67	1
28/02/2023	R$ 788.569,56	R$ 2,660904	R$ 0,00	R$ 0,00	15
27/02/2023	R$ 788.439,22	R$ 2,660464	R$ 0,00	R$ 0,00	15
24/02/2023	R$ 788.062,91	R$ 2,659195	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/02/2023	R$ 787.864,67	R$ 2,658526	R$ 0,00	R$ 0,00	15
22/02/2023	R$ 787.683,95	R$ 2,657916	R$ 0,00	R$ 0,00	15
17/02/2023	R$ 787.627,73	R$ 2,657726	R$ 0,00	R$ 0,00	15
16/02/2023	R$ 787.187,80	R$ 2,656242	R$ 0,00	R$ 0,00	15
15/02/2023	R$ 786.926,38	R$ 2,655360	R$ 0,00	R$ 0,00	15
14/02/2023	R$ 786.319,30	R$ 2,653311	R$ 0,00	R$ 0,00	15
13/02/2023	R$ 786.021,54	R$ 2,652306	R$ 0,00	R$ 0,00	15
10/02/2023	R$ 785.768,81	R$ 2,651454	R$ 0,00	R$ 0,00	15
09/02/2023	R$ 785.449,95	R$ 2,650378	R$ 0,00	R$ 0,00	15
08/02/2023	R$ 785.370,33	R$ 2,650109	R$ 0,00	R$ 0,00	15
07/02/2023	R$ 784.972,54	R$ 2,648767	R$ 0,00	R$ 0,00	15
06/02/2023	R$ 784.693,16	R$ 2,647824	R$ 0,00	R$ 0,00	15
03/02/2023	R$ 784.263,73	R$ 2,646375	R$ 0,00	R$ 0,00	15
02/02/2023	R$ 784.278,30	R$ 2,646424	R$ 0,00	R$ 0,00	15
01/02/2023	R$ 784.014,49	R$ 2,645534	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/01/2023	R$ 783.688,27	R$ 2,644433	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/01/2023	R$ 783.396,32	R$ 2,643448	R$ 0,00	R$ 0,00	15

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.