Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 250,19
04/12/2024
R$ 1.000.000,00
4
Dias
0
-5,01%
Fundo/Casca
CSHG OURUS FI MULT IE
07.458.510/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG OURUS FI MULT IE
07.458.510/0001-56
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 08/12/2024, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 250,187719 | R$ 0,00 | R$ 123.612,05 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 129.884,75 | R$ 262,883508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 129.821,72 | R$ 262,755936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 129.904,54 | R$ 262,923562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 130.013,22 | R$ 263,143528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 130.132,00 | R$ 263,383935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 130.229,15 | R$ 263,580565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 130.345,65 | R$ 263,816358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 130.465,99 | R$ 264,059923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 130.577,86 | R$ 264,286345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 130.730,92 | R$ 264,596135 | R$ 0,00 | R$ 16.855.945,05 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 16.954.455,67 | R$ 264,094248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 17.032.523,96 | R$ 265,310293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 17.094.863,84 | R$ 266,281342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 16.968.737,14 | R$ 264,316706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 17.063.706,25 | R$ 265,796010 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 16.894.638,55 | R$ 264,557867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 17.057.881,49 | R$ 267,114134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 17.350.635,92 | R$ 271,698457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 17.386.647,42 | R$ 272,262371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 17.505.768,68 | R$ 274,127724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 17.195.271,01 | R$ 269,265555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |