Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.347.215/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 279,46

19/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,01%

Estruturação da classe

SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RF

10.347.215/0001-37

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA EXECUTIVE MASTER FI RF

10.347.215/0001-37

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2019	R$ 0,00	R$ 279,459603	R$ 0,00	R$ 354.663.293,72	0
18/07/2019	R$ 354.633.103,49	R$ 279,435814	R$ 2.844.881,39	R$ 749.000,00	1
17/07/2019	R$ 352.406.882,83	R$ 279,332502	R$ 262.500.000,00	R$ 238.909.871,35	1
16/07/2019	R$ 328.746.271,09	R$ 279,272626	R$ 1.599.468,80	R$ 0,00	2
15/07/2019	R$ 327.133.862,33	R$ 279,261579	R$ 613.549,79	R$ 693.620,75	2
12/07/2019	R$ 327.124.994,53	R$ 279,185674	R$ 1.258.220,54	R$ 741.879,24	1
11/07/2019	R$ 326.568.714,19	R$ 279,151534	R$ 1.030.506,30	R$ 863.262,07	1
10/07/2019	R$ 326.309.780,77	R$ 279,073118	R$ 1.465.152,15	R$ 1.382.289,43	1
09/07/2019	R$ 326.002.425,87	R$ 278,881075	R$ 24.773,27	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 325.898.999,66	R$ 278,813785	R$ 807.595,35	R$ 575.891,84	1
05/07/2019	R$ 325.463.813,68	R$ 278,639578	R$ 836.003,51	R$ 480.642,73	1
04/07/2019	R$ 325.031.758,81	R$ 278,573846	R$ 1.527.968,56	R$ 894.273,03	1
03/07/2019	R$ 324.231.387,27	R$ 278,430714	R$ 4.605.829,15	R$ 1.795.349,02	1
02/07/2019	R$ 321.222.861,27	R$ 278,259157	R$ 1.600.613,79	R$ 928.740,51	1
01/07/2019	R$ 320.550.125,46	R$ 278,258408	R$ 1.470.752,19	R$ 1.083.630,87	1
28/06/2019	R$ 320.020.570,94	R$ 278,134618	R$ 1.021.325,36	R$ 1.261.557,12	1
27/06/2019	R$ 320.063.682,74	R$ 277,963426	R$ 1.193.989,98	R$ 1.132.415,63	1
26/06/2019	R$ 319.895.333,70	R$ 277,870678	R$ 1.423.921,19	R$ 1.167.949,64	1
25/06/2019	R$ 319.523.229,37	R$ 277,769721	R$ 1.504.618,72	R$ 1.331.164,84	1
24/06/2019	R$ 319.383.512,74	R$ 277,799066	R$ 1.089.454,17	R$ 776.155,89	1
21/06/2019	R$ 319.004.139,40	R$ 277,741537	R$ 2.026.373,12	R$ 921.927,25	1
19/06/2019	R$ 317.508.090,65	R$ 277,399403	R$ 2.158.390,04	R$ 671.823,74	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.