Patrimônio líquido
R$ 28.153.794,63
classe
R$ 28.153.794,63
R$ 31,21
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
18,21%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VALOR V49 PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
15.649.245/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VALOR V49 PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
15.649.245/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.153.794,63 | R$ 31,209950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.168.293,37 | R$ 31,226023 | R$ 0,00 | R$ 19.150,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.117.604,11 | R$ 31,148655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.185.090,80 | R$ 31,223417 | R$ 78,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.177.996,43 | R$ 31,215645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.231.326,56 | R$ 31,274724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.234.776,31 | R$ 31,278546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.217.284,13 | R$ 31,259168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.525.169,98 | R$ 31,600245 | R$ 203.522,99 | R$ 45,86 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.405.409,38 | R$ 31,693652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.591.624,77 | R$ 31,901424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.765.896,65 | R$ 32,095870 | R$ 0,00 | R$ 11.857,50 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.789.394,95 | R$ 32,108853 | R$ 0,00 | R$ 5.288,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.720.680,05 | R$ 32,026332 | R$ 0,00 | R$ 35.900,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.656.791,43 | R$ 31,915197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.582.790,46 | R$ 31,832782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.325.510,62 | R$ 31,546248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.606.517,52 | R$ 31,859207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.561.855,19 | R$ 31,809466 | R$ 0,00 | R$ 174.284,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.587.233,44 | R$ 31,644635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.814.925,53 | R$ 31,896678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.948.527,31 | R$ 32,044569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |