Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRIV PREV DIVIDENDOS V45 MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS ACIMA DE 30% ATÉ 49%

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.731.618/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,55

16/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-86,97%

Estruturação da classe

ITAÚ PRIV PREV DIVIDENDOS V45 MULT FC

15.731.618/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PRIV PREV DIVIDENDOS V45 MULT FC

15.731.618/0001-07

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2022	R$ 0,00	R$ 2,549382	R$ 0,00	R$ 5.205,53	0
15/02/2022	R$ 5.187,18	R$ 2,540395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 10.053,48	R$ 4,923642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 10.064,92	R$ 4,929244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 10.048,53	R$ 4,921218	R$ 9.828,56	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 215,86	R$ 4,829268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 247,98	R$ 5,547864	R$ 0,00	R$ 0,25	1
07/02/2022	R$ 258,80	R$ 5,789854	R$ 228,82	R$ 128.872,83	1
04/02/2022	R$ 382,08	R$ 73,797896	R$ 0,00	R$ 63,15	1
03/02/2022	R$ 100,00	R$ 19,301781	R$ 100,00	R$ 128.872,83	1
02/02/2022	R$ 128.545,55	R$ 19,252762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 129.166,07	R$ 19,336201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 129.014,93	R$ 19,313575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 128.320,02	R$ 19,209547	R$ 0,00	R$ 8.895,02	1
27/01/2022	R$ 136.929,91	R$ 19,169630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 136.247,80	R$ 19,074137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 136.039,63	R$ 19,044994	R$ 55.000,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 80.235,05	R$ 18,855911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 80.424,73	R$ 18,900488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 80.517,33	R$ 18,922249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 80.258,74	R$ 18,861479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 79.620,80	R$ 18,711557	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.