Patrimônio líquido
R$ 1.622.478.995,96
classe
R$ 1.622.478.995,96
R$ 4,04
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,49%
Fundo/Casca
BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.037.582/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV PÚBLICO RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.037.582/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.622.478.995,96 | R$ 4,042672 | R$ 119.870.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.501.677.176,42 | R$ 4,040165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.500.506.733,77 | R$ 4,037016 | R$ 264.437.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.235.522.276,77 | R$ 4,035228 | R$ 0,00 | R$ 251.813.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.485.952.704,43 | R$ 4,031477 | R$ 49.216.000,00 | R$ 17.856,43 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.435.942.004,96 | R$ 4,029197 | R$ 111.601.155,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.323.760.390,39 | R$ 4,027431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.323.051.414,58 | R$ 4,025274 | R$ 0,00 | R$ 3.888.155,01 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.326.269.387,10 | R$ 4,023241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.326.014.895,76 | R$ 4,022469 | R$ 0,00 | R$ 1.222.517,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.326.047.592,15 | R$ 4,018863 | R$ 122.926.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.202.670.144,22 | R$ 4,017355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.202.039.374,48 | R$ 4,015248 | R$ 42.544.428,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.158.892.854,84 | R$ 4,013163 | R$ 0,00 | R$ 64.481.546,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.222.271.793,21 | R$ 4,009546 | R$ 2.646.119,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.218.315.568,40 | R$ 4,005239 | R$ 0,00 | R$ 2.646.119,43 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.219.332.616,69 | R$ 3,999895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.219.544.786,14 | R$ 4,000591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.219.147.882,95 | R$ 3,999289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.218.734.823,19 | R$ 3,997934 | R$ 0,00 | R$ 34.196.308,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.251.910.719,08 | R$ 3,994678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.251.373.874,05 | R$ 3,992965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |