Fundos | ANBIMA Data

classe

ANHANGUERA EDUCACIONAL FIDC-CL UNICA

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.461.546/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 163,70

15/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ANHANGUERA EDUCACIONAL FIDC

11.461.546/0001-66

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

ANHANGUERA EDUCACIONAL FIDC-CL UNICA

11.461.546/0001-66

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2020	R$ 0,00	R$ 163,699000	R$ 0,00	R$ 7.196.510,24	0
14/04/2020	R$ 7.200.450,51	R$ 163,788671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 7.211.773,68	R$ 164,046239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 7.211.353,56	R$ 164,036683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 7.199.283,35	R$ 163,762122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 7.194.568,42	R$ 163,654871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 7.191.527,00	R$ 163,585688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 7.179.401,38	R$ 163,309866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 7.207.468,69	R$ 163,948313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 7.221.924,46	R$ 164,277139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 7.239.221,47	R$ 164,670594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 7.249.835,60	R$ 164,912034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 7.248.284,79	R$ 164,876757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 7.141.934,72	R$ 162,457612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 7.115.909,98	R$ 161,865627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 7.071.719,78	R$ 160,860433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 7.041.434,58	R$ 160,171535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 7.086.646,84	R$ 161,199978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 7.099.230,74	R$ 161,486224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 7.082.044,47	R$ 161,095288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 7.152.715,61	R$ 162,702845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 7.143.952,12	R$ 162,503502	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.