Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.767.159/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,52

10/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA

13.767.159/0001-88

FIP

CAIXA ECON. FEDERAL

FIP ME CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA

13.767.159/0001-88

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2021	R$ 0,00	R$ 4,522195	R$ 0,00	R$ 544.521,28	0
09/11/2021	R$ 544.362,02	R$ 4,520872	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/11/2021	R$ 660.634,02	R$ 5,486499	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/11/2021	R$ 662.325,76	R$ 5,500549	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/11/2021	R$ 663.996,53	R$ 5,514425	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/11/2021	R$ 665.667,40	R$ 5,528301	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/11/2021	R$ 695.838,31	R$ 5,778867	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/10/2021	R$ 697.500,97	R$ 5,792676	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/10/2021	R$ 1.038.011,58	R$ 8,620582	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/10/2021	R$ 1.041.185,78	R$ 8,646943	R$ 0,00	R$ 0,00	19
26/10/2021	R$ 1.044.360,01	R$ 8,673305	R$ 0,00	R$ 0,00	19
25/10/2021	R$ 1.047.534,32	R$ 8,699667	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/10/2021	R$ 1.050.708,62	R$ 8,726030	R$ 0,00	R$ 0,00	19
21/10/2021	R$ 1.053.882,99	R$ 8,752392	R$ 0,00	R$ 0,00	19
20/10/2021	R$ 1.057.057,39	R$ 8,778756	R$ 0,00	R$ 0,00	19
19/10/2021	R$ 1.060.231,73	R$ 8,805118	R$ 0,00	R$ 0,00	19
18/10/2021	R$ 1.063.406,09	R$ 8,831481	R$ 0,00	R$ 0,00	19
15/10/2021	R$ 1.066.573,53	R$ 8,857786	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/10/2021	R$ 1.069.818,27	R$ 8,884733	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/10/2021	R$ 1.073.063,05	R$ 8,911681	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/10/2021	R$ 1.076.307,84	R$ 8,938629	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/10/2021	R$ 1.079.552,65	R$ 8,965576	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.