Patrimônio líquido
R$ 26.556.115,02
classe
R$ 26.556.115,02
R$ 3,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
5
11,84%
Fundo/Casca
LUX FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
17.161.741/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LUX FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
17.161.741/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.556.115,02 | R$ 3,407035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 26.533.474,72 | R$ 3,404130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 26.497.625,42 | R$ 3,399531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 26.519.139,17 | R$ 3,402291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 26.487.336,44 | R$ 3,398211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 26.484.680,90 | R$ 3,397870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 26.474.590,08 | R$ 3,396576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 26.446.130,27 | R$ 3,392924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 26.441.693,63 | R$ 3,392355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 26.449.080,80 | R$ 3,393303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 26.402.880,41 | R$ 3,387376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 26.412.910,64 | R$ 3,388663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 26.382.711,03 | R$ 3,384788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 26.360.442,83 | R$ 3,381931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 26.304.166,47 | R$ 3,374711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 26.268.265,23 | R$ 3,370105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.200.384,79 | R$ 3,361396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 26.238.200,18 | R$ 3,366248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 26.245.062,94 | R$ 3,367128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 26.237.559,81 | R$ 3,366166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 26.216.140,11 | R$ 3,363418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 26.209.924,02 | R$ 3,362620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |