Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,77
06/06/2025
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
12,61%
Fundo/Casca
CSHG TOCAUNA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.954.610/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TOCAUNA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
16.954.610/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,767310 | R$ 0,00 | R$ 21.031.365,33 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 21.034.650,05 | R$ 2,767742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 21.023.409,59 | R$ 2,766263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 21.011.773,01 | R$ 2,764732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 20.999.544,39 | R$ 2,763123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.989.313,69 | R$ 2,761777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 21.150.275,96 | R$ 2,760498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 21.141.417,62 | R$ 2,759342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 21.139.060,79 | R$ 2,759035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 21.124.626,05 | R$ 2,757151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 21.105.791,28 | R$ 2,754692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 21.084.685,36 | R$ 2,751938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 21.093.845,31 | R$ 2,753133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 21.080.143,02 | R$ 2,751345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 21.058.554,16 | R$ 2,748527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 21.006.813,32 | R$ 2,741774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 20.982.495,80 | R$ 2,738600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 20.985.015,49 | R$ 2,738929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 20.970.706,30 | R$ 2,737061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 20.914.515,83 | R$ 2,729727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 20.938.473,63 | R$ 2,732854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 20.923.578,46 | R$ 2,730910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |