Patrimônio líquido
R$ 757.024.120,22
classe
R$ 757.024.120,22
R$ 8,30
20/08/2026
-
2
Dias úteis
4
22,87%
Fundo/Casca
SPX PATRIOT MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
15.350.712/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX PATRIOT MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
15.350.712/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 757.024.120,22 | R$ 8,303930 | R$ 532.537,04 | R$ 1.639.148,40 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 758.188.716,56 | R$ 8,304565 | R$ 1.089.102,00 | R$ 110.785,71 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 746.572.273,57 | R$ 8,187894 | R$ 2.597.200,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 751.443.466,51 | R$ 8,270088 | R$ 299.782,67 | R$ 1.531.964,92 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 753.452.130,84 | R$ 8,278620 | R$ 270.607,21 | R$ 107.277,09 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 755.280.707,80 | R$ 8,300511 | R$ 1.037.985,82 | R$ 459.572,48 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 749.810.253,23 | R$ 8,246706 | R$ 1.617.880,58 | R$ 357.429,77 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 751.092.022,04 | R$ 8,274713 | R$ 628.018,58 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 773.479.300,65 | R$ 8,528483 | R$ 3.807.886,35 | R$ 818.450,48 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 778.216.283,19 | R$ 8,614006 | R$ 742.453,79 | R$ 4.324.264,92 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 790.544.596,36 | R$ 8,710377 | R$ 6.883.543,04 | R$ 19.495,89 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 795.010.110,14 | R$ 8,836301 | R$ 453.614,47 | R$ 4.293.781,33 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 798.403.655,74 | R$ 8,831361 | R$ 480.600,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 797.166.390,26 | R$ 8,822986 | R$ 2.350.093,22 | R$ 792.265,94 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 792.598.181,67 | R$ 8,789603 | R$ 1.706.100,00 | R$ 263.099,16 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 788.131.387,57 | R$ 8,756009 | R$ 1.035.739,08 | R$ 275.416,05 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 771.008.852,68 | R$ 8,574052 | R$ 214.179,89 | R$ 649.562,52 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 781.430.474,29 | R$ 8,685042 | R$ 1.211.806,05 | R$ 18.170,77 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 773.776.138,52 | R$ 8,613126 | R$ 357.350,00 | R$ 397.678,24 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 765.818.638,38 | R$ 8,524104 | R$ 882.943,08 | R$ 390.940,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 776.553.480,80 | R$ 8,649147 | R$ 475.831,24 | R$ 1.386.875,74 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 782.692.985,35 | R$ 8,707313 | R$ 652.406,82 | R$ 801.534,86 | 4 |