Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV AZUL ARDÓSIA MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.985.651/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,91

05/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,33%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV AZUL ARDÓSIA MULT FC

14.985.651/0001-92

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV AZUL ARDÓSIA MULT FC

14.985.651/0001-92

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2023	R$ 0,00	R$ 22,913418	R$ 0,00	R$ 13.127.691,41	0
02/06/2023	R$ 13.127.618,70	R$ 22,913291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 13.121.221,03	R$ 22,902124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 13.114.778,25	R$ 22,890878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 13.108.043,10	R$ 22,879123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 13.101.738,99	R$ 22,868119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 13.095.295,73	R$ 22,856873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 13.088.767,70	R$ 22,845479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 13.082.345,11	R$ 22,834269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 13.076.299,00	R$ 22,823716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 13.071.729,34	R$ 22,815740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 13.068.829,61	R$ 22,810678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 13.053.748,99	R$ 22,784356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 13.043.638,75	R$ 22,766710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 13.009.968,66	R$ 22,707941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 13.035.913,27	R$ 22,753225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 13.002.372,37	R$ 22,694682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 12.981.856,28	R$ 22,658873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 12.940.285,92	R$ 22,586315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 12.899.430,45	R$ 22,515005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 12.889.673,36	R$ 22,497974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 12.884.960,93	R$ 22,489749	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.