Patrimônio líquido
R$ 169.151.650,66
classe
R$ 169.151.650,66
R$ 33,23
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
14,96%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
16.718.137/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MASTER DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
16.718.137/0001-16
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.151.650,66 | R$ 33,227669 | R$ 0,00 | R$ 193.057,97 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 169.511.540,19 | R$ 33,260404 | R$ 293,52 | R$ 10.800,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 168.537.841,58 | R$ 33,067301 | R$ 170.144,84 | R$ 315.517,74 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 169.006.266,19 | R$ 33,130630 | R$ 14.121,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 169.029.236,06 | R$ 33,137902 | R$ 110,30 | R$ 143.986,99 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 169.429.748,27 | R$ 33,188172 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 169.908.154,58 | R$ 33,281176 | R$ 1.992,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 169.968.894,43 | R$ 33,293464 | R$ 363,87 | R$ 1.068.990,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 172.795.901,81 | R$ 33,635743 | R$ 5.777,28 | R$ 118.695,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 173.293.652,37 | R$ 33,710604 | R$ 0,00 | R$ 12.780,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 174.342.516,66 | R$ 33,912137 | R$ 0,00 | R$ 89.601,71 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 175.390.923,86 | R$ 34,098543 | R$ 0,00 | R$ 79.894,32 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 175.678.805,78 | R$ 34,138960 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 176.320.901,53 | R$ 34,246192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 176.014.630,35 | R$ 34,186706 | R$ 0,00 | R$ 74.961,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 175.664.555,40 | R$ 34,104188 | R$ 4.486,38 | R$ 3.607,97 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 174.138.461,89 | R$ 33,808075 | R$ 0,00 | R$ 81.217,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 175.385.702,09 | R$ 34,034347 | R$ 1.021,90 | R$ 6.482,39 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 174.905.963,98 | R$ 33,940195 | R$ 22.397,26 | R$ 30.777,78 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 174.416.742,98 | R$ 33,843641 | R$ 0,00 | R$ 68.716,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 175.853.658,17 | R$ 34,109020 | R$ 1.310,94 | R$ 263.531,34 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 176.588.459,14 | R$ 34,200546 | R$ 217,03 | R$ 6.758,60 | 1 |