Patrimônio líquido
R$ 10.125.836,28
classe
R$ 10.125.836,28
R$ 28,28
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
13,67%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
14.706.573/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
14.706.573/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.125.836,28 | R$ 28,283328 | R$ 727,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.135.527,35 | R$ 28,312433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.077.194,61 | R$ 28,149487 | R$ 558,85 | R$ 1.731,69 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.098.105,05 | R$ 28,204615 | R$ 1.991,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.098.766,83 | R$ 28,212027 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.103.504,71 | R$ 28,256041 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.133.170,10 | R$ 28,336200 | R$ 727,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.136.645,83 | R$ 28,347955 | R$ 273,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.240.861,86 | R$ 28,640177 | R$ 5.066,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.259.081,16 | R$ 28,705330 | R$ 8.965,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.311.967,27 | R$ 28,878545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.369.187,80 | R$ 29,038790 | R$ 1.126,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.380.839,53 | R$ 29,074580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.413.962,70 | R$ 29,167351 | R$ 2.151,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.394.181,53 | R$ 29,117964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.369.532,19 | R$ 29,048912 | R$ 2.724,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.277.170,21 | R$ 28,797739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.346.496,15 | R$ 28,991998 | R$ 1.209,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.317.086,96 | R$ 28,912970 | R$ 1.051,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.287.109,69 | R$ 28,831898 | R$ 289,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.368.053,37 | R$ 29,059579 | R$ 901,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.395.472,42 | R$ 29,138964 | R$ 701,46 | R$ 13.509,05 | 1 |