Patrimônio líquido
R$ 2.851.344.804,83
classe
R$ 2.851.344.804,83
R$ 39,90
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
14,51%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CRED PRIV MASTER FIF RESP LIMITADA
17.051.205/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CRED PRIV MASTER FIF RESP LIMITADA
17.051.205/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.851.344.804,83 | R$ 39,900678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.849.893.666,88 | R$ 39,880372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.848.401.482,04 | R$ 39,859491 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.846.938.644,09 | R$ 39,839104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.845.449.885,32 | R$ 39,818271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.843.457.808,35 | R$ 39,790394 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.843.600.082,38 | R$ 39,798684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.841.215.211,19 | R$ 39,765305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.839.509.800,25 | R$ 39,741437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.837.612.655,20 | R$ 39,714884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.836.216.376,76 | R$ 39,695342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.834.992.649,30 | R$ 39,678215 | R$ 0,00 | R$ 1.405.476,19 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.834.594.829,01 | R$ 39,652989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.832.622.338,92 | R$ 39,625396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.831.331.714,96 | R$ 39,607341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.830.223.130,23 | R$ 39,591834 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.827.811.347,58 | R$ 39,566483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.826.427.486,19 | R$ 39,547120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.824.945.539,52 | R$ 39,526385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.823.365.661,70 | R$ 39,504280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.821.797.249,08 | R$ 39,482334 | R$ 0,00 | R$ 8.549.583,03 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.828.846.831,96 | R$ 39,461410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |